河南科迪乳业股份有限公司关于深圳证券交

   日期:2019-11-03 07:42:20     浏览:3844    
 

证券代码:002770股票缩写:Cody Dairy AnnouncementNo .:2019-046

河南科迪乳业有限公司关于深圳证券交易所2019年半年度报告质询函的回复公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南科迪乳业有限公司(以下简称“本公司”)于2019年9月5日收到《关于河南科迪乳业有限公司2019年半年度报告的询证函》(深交所半年度报告[2019年第11号,以下简称“询证函”),要求本公司就相关事宜做出书面说明。收到询价函后,公司立即组织相关人员积极准备对询价函的回复。现就调查函中的问题通知如下:

问题1。2019年6月30日,公司货币资金余额为17.53亿元。据媒体报道,截至2019年8月31日,该公司未能如期向奶农支付承诺的还款。请添加以下内容。

一、截至回复日,公司货币资金余额、存款地点、存款类型,货币资金是否受到抵押、质押、冻结等权利的限制。如果是,请解释具体的数量、原因和使用时间限制。

回复:

目前,该公司正在接受监管机构的调查。以调查结果为准,调查结果将及时公布。

二.公司的银行账户是否被冻结。如果是,请说明是公司的基本活期账户还是主账户,冻结的具体时间,是否符合《证券交易所股票上市规则(2018年11月修订)》第13.3.1条第(2)项的规定。请律师检查并给出明确的意见。

1.公司回复:

迄今为止,该公司尚未收到任何冻结银行账户的通知。

2.律师意见:

截至本询函回复之日,律师的核实工作尚未完成,相关工作完成后,律师的意见需要另行披露。

第三,账面金额充裕时,公司未能偿还奶农贷款的原因;在财务报表日之后,公司的货币资金是否被控股股东或其关联方挪用,如果被挪用,请说明占用的金额,截至回复日是否已经偿还,经核实是否属于本所《股票上市规则》(2018年11月修订)第13.3.1条第(4)项。请律师检查并给出明确的意见。

1.公司回复:

关于对奶农的付款,公司已经在2019年9月11日前按照合同支付了相应的牛奶。关于公司的货币资金是否被控股股东或其关联公司挪用,公司目前正在接受监管机构的调查。以调查结果为准,调查结果应当及时公布。

4.根据公司对我们关注函的提前回复,截至2019年8月16日,公司的银行存款主要存放在中国建设银行北京永安支行和中国建设银行杭州萧山支行,金额分别为8.4亿元和7.2亿元。请说明在非主要生产经营领域存放主要银行存款的原因和合理性。

问题2。截至2019年6月30日,公司应收票据余额为1.59亿元,同比增长724%。请添加以下内容。

首先,结合销售收款方式的变化,说明应收票据大幅增加的原因和合理性。

回复:

公司的早期销售收款主要基于银行转账。目前公司采用多种收款方式,如银行转账、高信用等级银行承兑汇票收款等。

二.根据开票公司的分类,应收票据的名称、金额、占应收票据总额的比例、应收票据前五名公司的关联关系以及开票公司的偿付能力。

回复:

公司收取的银行承兑汇票被信用等级较高的银行承兑,信用风险和延期付款风险较小。

三.到目前为止,应收票据的收回还没有为应收票据减值准备提供依据和合理性。

回复:

到目前为止,公司的应收票据余额为零。

问题3。截至2019年6月30日,公司短期贷款余额为11.59亿元。请添加以下内容。

一、截至回复之日,公司短期借款明细包括但不限于余额、借款银行、开始日期、到期日和资金使用情况。

回复:

截至回复日,公司短期贷款19.2225亿元,如下表所示:

二.公司是否有逾期无法偿还的短期贷款?如果是,请解释逾期贷款的金额和期限。

回复:

公司有逾期短期贷款,如下表所示:

对于上述逾期短期贷款,公司正积极与银行协商办理展期手续。

三、公司的后续短期贷款偿还计划和融资计划。

回复:

公司计划通过融资租赁和商业保理业务整合长期贷款,偿还到期短期贷款,采用多种融资方式,优化债务结构。

问题4:2019年1月至6月,母公司购买商品和接受劳务支付现金2.88亿元,同比下降3.75亿元,降幅57%。2019年6月30日,母公司应付账款余额为2.45亿元,比年初增加9400万元,增幅为63%。请添加以下内容。

1.结合公司业务模式,说明报告期内母公司购买商品和接受劳务支付的现金明显低于去年同期的原因。

回复:

在当前环境的影响下,融资等方面存在超高风险。为了确保正常运营和发展,公司需要保留必要的营运资金。因此,在采购中,公司延长付款期限并控制预付款。

二.根据内部购销业务和发生的金额,说明报告期末母公司应付账款增加额远低于现金支付额减少额的原因和合理性,并显示与应付账款、预付款等科目的交叉核对关系。

回复:

(一)报告期末母公司应付账款增加远低于现金支付减少的原因和合理性:

公司现金流量表的主要报表采用现金流量表编制方法中的直接法编制:为购买商品和接受服务支付的现金包括与购买商品和接受服务相关的所有现金支出。它大致可分为以下几个部分:(1)通过应付账款项目支付的购买商品和接受服务的现金支出;(二)通过预付款项目支付的购买商品和接受劳务的现金支出;(三)通过存货项目支付的购买商品和接受劳务的现金支出;(四)通过清点应付票据项目,为采购的货物和收到的服务支付的现金支出。应付账款的增加只是“为货物和服务支付现金”项目的一部分,因此,报告期末母公司应付账款的增加比支付现金的减少少得多是合理的。

(2)列出与应付账款、预付款等科目的衔接关系:

注:特殊调整项目包括预付款最终余额中的非采购商品和劳务支付的现金。

公司购买商品和接受劳务支付的现金=①②-③④-⑤-⑦⑦= 2.88亿元。

2019年1月至6月,母公司营业收入为5.95亿元,经营成本为4.38亿元。截至2019年6月底,应付账款为2.45亿元,比年初增加9400万元。提前购买商品和服务的现金支付额比年初减少8700万元,库存额为4800万元,比年初减少0800万元。

购买商品和接受服务支付的现金金额=经营成本应付增值税(进项税)-(应付账款期末余额-应付账款期初余额)(应付账款期末余额-应付账款期初余额)(应付账款期末余额-应付账款期初余额)(存货期末余额-存货期初余额)= 4.380.39-0.94-0.87-0.08 = 2.88亿元

问题5:请解释前五名销售客户的姓名、销售额、销售比例和相关关系,以及与前一年相比是否有重大变化。如果是,请解释变更原因和具体情况。

在报告期内,经销商客户与去年相比没有显著变化。

特此宣布。

河南科迪乳品有限公司

2019年9月20日

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