9月A股新股股价走势分析报告:有股16连板一飞冲天 科创板新

   日期:2019-12-02 13:53:21     浏览:1920    
 

人类喜欢追求新事物,更不用说资本市场了。新股上市是资本市场永恒的主题,投资者也纷纷买入和卖出新股。

在a股市场新股上市的第一天,没有突破,也没有玩新股的风险。玩新股赚钱起到了心理导向作用。结果,各种各样的资金涌入,参与对抗新的。一个又一个月,新股发行,吸引了数千亿甚至数万亿美元参与新的融资。新股作为一种罕见的品种,上市后也吸引了市场资金参与新股投机,推高了新股的股价。

因此,无论发行背景如何,无论是短期或中期投机还是中期投资,新股都不会缺乏在市场上赚钱的机会。然而,新股在任何地方都包含风险。这就是所谓的“在危险中隐藏风险,在危险中隐藏机遇”。

时代商学院的统计数据显示,今年1月至9月,上海和深圳a股共上市127只新股,其中1月14只、2月6只、3月11只、4月10只、5月13只、6月10只、7月37只、8月15只和9月11只。

值得一提的是,自7月22日第一批25只新股集体上市以来,当月有37只新股在沪深a股上市。此后,由于排队申报的企业需要补充半年度财务数据,8月份和9月份上市的新股数量逐渐恢复正常,9月份上市的新股数量较8月份减少了4只。

9月份,a股市场的情绪相对稳定。与此同时,受科学创新委员会发行的第一批新股的盈利效应刺激,新股上市数量大幅减少。大多数新股都偏高。整个9月份,三只新股(包括8月份最后一个交易日上市的南华期货)在连续15天交易后才开始交易。9月份,甚至很难看到市值不到50亿元的新股。大多数新股只能用非理性思维来衡量。

为了更好的详细分析9月份上市的新股的股价走势,探索新股的股价波动规律,时代商学院对9月份上市的新股的股价走势进行了统计。

其中,9月份上市的11只新股中,有5只科学板、1只主板、3只创业板和2只中小板。

由于交易数据样本少、可比性差,在9月底的最后两个交易日内,有4家企业上市,即一网一创(300792.sz)、山石网分行(688030.sh)、川银控股(688036.sh)和hot cape Biology(688068 . sh),不在本次分析范围之内。

9月份上市并纳入本次统计分析的公司包括丽塔期货(002961.sz)、安博通(688168.sh)、中科软件(603927.sh)、吴芳光电(002962.sz)、宇瞳光学(300790.sz)、仙乐健康(300791.sz)和天奈科技(688116.sh)。

两支新股让15家和16家董事会大吃一惊。

如果你不飞,你已经飞上天了。

丽塔期货(Rita Futures)(16板)和中软(SinoSoft)(15板)是9月份上市的新股中最耀眼的两位市场明星,可谓“在风暴面前化龙为凤”。

如果算上8月30日上市的南华期货(603093.sh),其9月份的交易限额将连续15天,那么就是“三翼齐飞”。

丽塔期货于9月5日在中小板上市,初始价格为每股5.57元。该公司上市当天股价上涨43.99%,达到“上限”(注:根据两市的规定,新股上市当天股价最高涨幅为发行价格的44%)。从那以后,丽塔期货已经连续交易了15个交易日。9月27日,公司收盘价为33.50元,比原价高出501.44%。到目前为止,它已经连续交易了16天,包括上市的第一天。在此期间,公司共发布了6份股票交易异常波动公告。

然而,在月底前的最后一个交易日(即9月30日),丽塔期货(Rita futures)结束了此前的交易趋势,股价下跌9.34%,接近极限。当天,公司的平均日周转率与前五个交易日的平均日周转率之比超过30倍。

根据9月30日的收盘价,丽塔期货从5.57元的发行价上涨了445%。据报道,最新的市值为135亿元,市盈率为118倍。另一方面,8月30日上市的南华期货,比发行价4.84元高出458%,市值157亿元,市盈率为127倍。两家公司的市值均超过130亿元,在市值100亿元的a股公司中名列前茅。

由于a股期货概念股稀缺,丽塔期货(Rita Futures)和南华期货(nanhua futures)作为首家在a股上市的纯期货公司,在市场上有一种投机的氛围。投资者可能认为他们是第一个上市的,这是期货公司最好的品质。此外,还有投机和低价发行的因素。市场基金对如此稀缺的股票有一些热情。

此外,9月9日在上海证券交易所主板上市的中国科软(China Scientific Soft)9月份也连续15个交易日上涨。

中软的初始价格为16.18元/股,上市当天公司股价上涨44%,随后连续14个交易日上涨。截至9月30日,公司收盘价为88.46元,比原价高出446.72%,市盈率为147倍,总市值为375.07亿元,是继9月30日登陆中科的川银控股之后9月份上市的新股的第二大市值,相差87.33亿元。

中科软件是一家从事计算机软件研发、应用和服务的大型专业化高科技企业。其业务重点是工业应用软件的开发,涵盖应用软件、支持软件和系统集成等应用级别。其控股股东和实际控制人是中国科学院软件研究所,该所直接持有其23.45%的股份。可以说这是一次真正的成功。

有句老话,在风中飞行时,飞行的天篷飞行数千英里并利用风。

在互联网和大数据等新兴技术的推动下,保险业掀起了一波变革浪潮,科技型保险已成为该行业的未来趋势。中国科技软科学也牢牢抓住了历史发展机遇。

在各种业务中,中国科技软保险领域的业务最为突出。招股说明书显示,今年上半年,CSSC保险业的业务收入占50.82%,172家保险公司是其客户,占国内保险公司总数的96%。

据权威全球咨询机构idc称,从2014年到2017年,就it解决方案的市场份额而言,中软在国内保险业排名第一。2005年至2015年,中软连续11年在中国保险业核心业务系统解决方案提供商或it服务提供商相关竞争力(市场竞争力、技术竞争力、服务竞争力、渠道竞争力和发展潜力)评价中排名第一。

作为一只保险科技股票,中国科技软件有着巨大的想象力。此外,通过科学技术加强国家的思想深深植根于人民的心中。科技部门或行业将成为长期投资的热点。软件是科学技术部门的重要成员。因此,结合“中国科学院+次新+金融技术+小流通市场价值”的流行理念,中国科技软件在市场上广受追捧。在总市值不低的情况下,中国科技软件已经走出了连续15届董事会的惊人趋势,增长了446.72%。

中小创3新股表现不同

他们都是九月份的新人。为什么天空如此不公平?

不同于前两个闪亮的市场明星,其他3只中小新股的表现大相径庭。

9月17日,专业生产精密光电薄膜组件的吴芳光电以每股14.39元的初始价格正式登陆中小板市场。上市当天,股价也上涨了44%,随后连续8个交易日上涨。9月30日,吴芳光电股价上涨0.11%,收盘价为44.47元,比原价高出209.03%,总市值为89.83亿元。

9月20日登陆创业板的裕美光学主要经营光学镜头,初始价格为每股18.16元。上市当天,该公司股价上涨44%,随后连续6个交易日上涨。9月30日,公司收盘价为46.34元,比原价高出155.18%,总市值为52.83亿元。

9月25日,专业从事保健品的仙乐健康正式登陆创业板。与同样在创业板上市的玉瞳光学相比,仙乐健康的股价持平。该公司的初始价格为54.73元/股,共4个交易日。交易日和第二个交易日都有所增加,后两个交易日持续下跌。其中,9月30日,仙乐健康以77.27元为限收盘,低于上市当天1.95%的收盘价,总市值61.82亿元,较股价峰值下跌18.97%。

它还在9月份上市,一个交易限额连续9天,一个交易限额连续7天,一个交易限额仅连续2天。为什么差别如此之大?

主要有两个原因:一方面,上市公司本身基本上对公司估值有相当大的影响,投资者往往更愿意关注那些财务基本面良好、行业发展前景广阔的公司;另一方面,他们在短期投机后输入价值回报。另一方面,这也与各企业的上市日期和中国证监会9月下旬批准新股数量的增加有关。

仔细观察发现,9月初上市公司的股价涨幅往往远远大于9月中下旬上市公司的股价涨幅。

9月20日,中国证券监督管理委员会(证监会)分别发布了八方电气、嘉禾智能和米安特的批准文件。与此同时,中国证券监督管理委员会(证监会)同意对沈炼生物和海尔生物两家公司首次公开发行股票进行登记。这相当于本周罕见地发行了五只新股。

自今年以来,中国证监会已分别于4月19日和5月31日每周发布四份批准文件。今年上半年,在11周内发布了三项批准。然而,6月21日之后,传统ipo的获批数量将开始每周减少一到两个,这或许是考虑到科学委员会即将成立。9月20日,这是近三个月来第一次在一周内发布三份批准文件,其中包括两个科学创新委员会,总共五个。

市场预计监管机构将加快ipo,以解决新股发行的“障碍湖”问题。这样,新股不再稀缺,新股投机的氛围大大减少,资本接力炒作新股的欲望降低,新股的持续交易效果大大降低。

因此,9月20日后上市的新股的连续交易日数远远少于9月初上市的,盈利效果并不理想。

科创办新股的受欢迎程度逐渐下降。

看到他爬上朱露,看到他宴请客人,看到他的建筑倒塌。

随着主板、创业板和中小板企业整体在上市当月呈现持续上升的趋势,或者在涨停后小幅回调,形成鲜明对比的是,科技板企业在上市当天普遍飙升,然后开始下滑,不再像第一批科技板上市企业那样继续受到追捧。

经过七周的平稳运行,董事会开放时的狂欢场景停止了,投资者恢复了理性,市场被大型资本游戏所主宰。

9月6日,安博特登上了科学委员会。公司专业从事网络安全核心软件产品的研发、销售及相关技术服务,是网络安全行业的网络安全系统平台和安全服务提供商。

令人惊讶的是,自上市以来,该公司的股价一直呈下降趋势。

尽管上市当天,安博特尔的发行价为56.88元,开盘为189.99元,收盘为180.04元。最高价为210元,当日上涨216.53%。

然而,自那以后,该公司继续走下坡路,当月16个交易日中有10个下跌,另外5个略有上升。9月30日,安博东的收盘价为125.50元,比上市首日收盘价低43.46%,比上市首日最高价低40.24%,总市值为64.23亿元。

安博东上市当天,其市盈率为314.6倍,广受追捧。9月30日,该公司的市盈率降至219.29倍。据中国证券指数网(China Securities Index Network)上市公司平均市盈率统计,信息传输、软件和信息技术服务的平均动态市盈率为41.5倍,中位数为54.21倍,表明安博登目前的市盈率仍然很高。

天奈科技公司,也登陆了本网站。Net,主要从事纳米材料(碳纳米管、石墨烯)及其复合材料的研发和生产。其股价在9月25日上市当日收于51.39元,当日上涨221.19%,市盈率为114.66倍。在接下来的三个交易日里,价格持续下跌。9月30日,天奈科技的收盘价为37.28元,低于上市当天收盘价的27.46%。市盈率降至83.18倍,总市值为86.49亿元,较峰值下降33.43%。

此外,时代商学院还对8月份在科学创新委员会(Scientific Innovation Board)上市的三家公司,即陈静股票(688099.sh)、博创电子(688188.sh)和微核心生物(688321.sh)的股价趋势进行了统计。

陈静股票于8月8日上市,上市当天公司股价上涨272.40%,市盈率为277.26倍。从那以后,股票价格的整体表现一路下跌。8月30日,该公司收盘价为86.96元,较上市当日收盘价下跌40%,市盈率降至168.18倍。

与陈静股票同一天,还有帕丘勒电子公司(Pachul Electronics),其股票在上市当天上涨255.60%,市盈率为103.08倍。此后,该公司整体上也呈现下降趋势。8月30日,该公司收盘价为155.66元,较上市当日收盘价下跌36.17%,市盈率降至65.79倍。

随后,8月12日,该公司股价上涨366.52%,市盈率为1115.85倍,而8月30日,该公司收盘价较上市当日收盘价下跌至72.60元,跌幅分别为23.83%和849.97倍。

根据公司8月和9月上市当月的股价走势,整体表现是公司上市当天普遍飙升,涨幅最低超过200%。

尽管此后所有股票的股价都呈现出下跌趋势,但上市月末的市盈率仍处于高位,这表明市场对科技创新局上市公司的估值较高。

为什么新股估值高

市场投资者对科技创新板上市公司的信心并非不合理。

时报商学院(Times Business School)统计显示,在2019年1月至9月提交招股说明书的企业中,中小ipo企业报告期(2016-2018年,下同)的营收和净利润平均复合增长率分别为27.17%和38.49%。报告期内创业板ipo企业平均复合增长率为30.10%,净利润平均复合增长率为45.36%。

报告期内收入和净利润的平均复合增长率分别为44.5%和78.30%。

可以看出,科技创新板ipo企业收入的平均复合增长率比中小板ipo企业高17.33个百分点,比创业板ipo企业高14.4个百分点。净利润平均复合增长率比中小ipo企业高39.81%,比创业板ipo企业高32.94%。

收入复合增长率和净利润复合增长率都是判断企业增长潜力的重要参考指标。增长潜力是企业价值评估体系中的一个重要计算参数。科技创新板ipo企业这两项指标的平均水平优于中小板和创业板。

新股何时出售?

一般来说,新股的周转率相对较高,大部分在50%左右。但有些将达到80%以上。那么,周转率越高越好?我们认为情况不一定如此。虽然高周转率表明市场非常活跃,短期资金也积极参与,因为今天是成交量交易的第一天,当周转率过高时,也表明多市场和航空市场双方都在争夺话语权,股价波动幅度可能很大。

特别是,当一只新股的股价在涨停期间大幅上涨时,很可能已经透支了未来几年的发展成果,这种投机将不可避免地成为一种传递包裹般的游戏,股价泡沫随时可能破灭。

然而,对公司发行的新股的价格和市盈率没有限制。公司发行新股的盈利空间肯定不同于现有a股锁定价格发行新股的盈利空间。

科创办开业初期股票供需不均衡可能滋生投机。对于普通投资者来说,首五个交易日不会有涨跌,之后会有20%的涨跌安排,新股上市首日融资融券等制度安排,卖空和再融资机制的源头将大大畅通。将会有一个学习和适应的过程。如果在科学创新委员会成立初期,仍然采用传统的多头思维参与股价投机,可能会面临更大的风险。

经过三个月的成功运作,科学创新委员会现在正在回归其价值。流通市场价值相对较小,有独特的主题概念,交易方式也不同于其他行业,因此自然会受到市场中流动资本等高风险基金的关注。这些基金的强力干预必将推高科技创新委员会的股价。因此,许多股票一旦上市就会飙升。上市的第一天,股价也会翻几倍,有些股票的定价会达到几千倍。

这合理吗?

存在是合理的,只要交易不违反相关规定,并且符合买方自信的原则,就不会被禁止。

投资者应该如何处理新股交易?

持有获胜新股的投资者可以考虑在交易限额开放上市当天兑现收益,以实现收益最大化。如果他们是保守的,他们实际上可以在上市当天就落入囊中。然而,没有中奖的普通投资者建议等待,看看他们是否不会参与投机。

最后,我们必须注意一个事实,即基本上所有新股都只有短期投机价值。一般来说,3-5周后会有一个价值回报的过程。因此,除非对其未来发展绝对乐观,否则干预仍应以短期为主要操作手段。

资本市场最终将回归基本面。新股上市交易一段时间后,股价和成交量趋于稳定,为优质股票建立有序头寸,进行增值投资是明智的选择。

事实上,股票市场就像一条大河。熊市,就像河流的旱季,大河变成溪流。牛市就像一段丰水期一样,充满了水,河水开始不停地流淌。我们需要弄清楚的问题是,水的突然到来是来自一场突如其来的倾盆大雨,还是大自然已经进入了另一个雨季。

综上所述,新股的投机应根据市场变化和所持个股的运行节奏和估值灵活处理,这将极大地考验个人的能力和运气。所谓的“投资是有风险的,所以进入市场时要小心!”

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